キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,367,660 | 1,875,332 |
| 減価償却費 | 323,262 | 267,424 |
| 減損損失 | - | 47,558 |
| のれん償却額 | 90,364 | 90,447 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △2,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △715 | 469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,691 | △5,641 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △11,919 | △4,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,170 | △281,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,011 | △10,108 |
| 支払利息 | 156,677 | 192,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,401 | △5,648 |
| 固定資産除却損 | 12,069 | 29,119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 18,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △302,302 | △57,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,460,481 | △6,350,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515,694 | △557,746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △2,354,134 | 653,501 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 247,258 | 599,244 |
| その他 | △49,682 | 435,232 |
| 小計 | △5,424,379 | △3,066,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,391 | 9,209 |
| 利息の支払額 | △144,358 | △207,975 |
| 法人税等の支払額 | △646,709 | △918,631 |
| 法人税等の還付額 | 107,321 | 58,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,099,734 | △4,125,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △77,542 | △17,883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,944 | 14,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,498 | △93,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,479 | 8,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,561 | △15,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,120 | △3,205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 61,000 | 40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △477,507 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △104,131 | △77,730 |
| その他 | △55,766 | △85,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,197 | △708,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,560,135 | 36,154,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | △37,618,211 | △34,305,483 |
| 長期借入れによる収入 | 2,692,000 | 8,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,894,358 | △5,443,437 |
| 配当金の支払額 | △541,442 | △542,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,198,121 | 4,237,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,189 | △596,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,832,707 | 13,741,896 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | △103,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,741,896 | 13,042,487 |